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Italien: Anleihen

Der italienische Anleihenmarkt gliedert sich in Staatsanleihen, Kommunalanleihen und Unternehmensanleihen. Laut Cbonds sind, bis zum 10.03.2019, mehr als dreitausend italienische Anleihen, mit 2.96 Mrd. US-Dollar Gesamtvolumen im Umlauf. Der lokale Anleihenmarkt des Landes ist gut entwickelt und hält, in Bezug auf die Zahl der Anleihen, 76% des Rentenmarktes, während Eurobonds 24% ausmachen.

Die Hauptabteilung für Schatzangelegenheiten, die einen Teil vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen ausmacht, befasst sich mit Anleihenplatzierungen und Schuldenverwaltung. Innerhalb des Schatzamtes platziert das Directorate II staatliche Anleihen, verwaltet die laufende Staatsschuld und kommuniziert mit Marktteilnehmern.

Die Staatsverschuldung in Italien besteht aus Staatsanleihen der folgenden Typen:

• BOT (Treasury Bills) – kurzfristige italienische Anleihen mit einer Laufzeit von drei, sechs oder zwölf Monaten, die mit einem Disagio ausgegeben werden.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) – Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit von 24 Monaten, die mit einem Disagio ausgegeben werden.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) – Anleihen mit variablem Zinssatz und einer Laufzeit von fünf bis sechs Jahren. Der Zinssatz ist an die sechs-Monate BOT-Auktionsrate oder den 6-Monate EURIBOR gebunden.
• BTP (Treasury Bonds / BTP Italian bonds) – klassische italienische Kupon-Anleihen mit einer Laufzeit von drei, fünf, sieben, zehn, 15, 20, 30 und 50 Jahren. Der Hauptbezugswert des Marktes ist eine zehnjährige Staatsanleihe.
• BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) – langfristige Anleihen, die an den harmonisierten Verbraucherpreisindex gebunden sind.
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) – Anleihen, die an die Inflation in Italien gebunden und speziell für private Investoren erstellt worden sind. Sowohl eine Kuponzahlung als auch eine Nennbetrag-Zahlung sind an den “FOI Landesindex” (“Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”) gebunden.

Staatsanleihen in Italien werden gewöhnlich durch eine öffentliche Auktion, ein Bankenkonsortium und durch elektronische Handelsplattformen platziert. Das Schatzamt verteilt Anleihen meistens über eine Auktion. Gelegentlich organisiert es Erstplatzierungen mit Hilfe des Bankenkonsortiums. Mit der Einführung vom BTP Italia hat das Schatzamt auch angefangen Platzierungen durch die Wertpapierbörse Italiens durchzuführen.

Auktionen für italienische Staatsanleihen werden durch die zwei folgenden Typen eingeführt: “а competitive yield auction” und “a marginal price auction”. BOT werden durch eine "competitive yield auction" und langfristige Anleihen durch die "marginal price auction" platziert.

Jährlich veröffentlicht die Hauptabteilung für Schatzangelegenheiten einen Kalender der Anleihen-Platzierungen des nächsten Jahres.

Die Hauptindikatoren des Italienischen Anleihemarktes, zum 10.03.2019, sind:

• Italien Verschuldung / BIP: 132.1%
• Italien BondSpread (BTP) / Deutsche Staatsanleihen: 241.98 bps;
• Italiens Rendite zehnjähriger Anleihe: 2.5%. Die aktuelle italienische Ertragskurve und Renditen von Anleihen Italiens sind im Menü “Anleihen-Karten” der Cbonds-Website verfügbar.

Ausstehende Anleihen

Währung Ausstehende Anleihen Kumulatives Volumen
Staatlich
EUR 200 2 054 728 592 631
USD 6 13 000 000 000
GBP 2 2 612 258 757
JPY 2 25 175 000 000
Kommunal
EUR 32 13 017 104 980
USD 1 1 000 000 000
Unternehmen
EUR 3312 763 147 722 813
USD 158 88 858 777 110
GBP 21 7 845 000 000
JPY 7 66 700 000 000
CHF 5 710 587 000
SKK 4 1 970 000 000
AUD 4 1 500 000 000
RUB 3 23 500 000 000
CNY 2 2 250 000 000
NOK 1 935 000 000
CZK 1 642 000 000
NZD 1 300 000 000

Länderrating

RatingagenturRating / PrognoseSkalaDatum
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Neueste Anleihen

Anleihe ISIN Kupon Volumen Ende der Platzierung Fälligkeit
FCA Bank (Irish Branch), 0.25% 28feb2023, EUR - Internationale Anleihen XS2109806369 0.25% 850 000 000  EUR 21.01.2020 28.02.2023
UBI Banca, FRN 31jan2022, EUR - Internationale Anleihen XS2110833014 3m EURIBOR +0.45% 50 000 000  EUR 21.01.2020 31.01.2022
Banca IMI, 1.1% 9jul2024, EUR - Internationale Anleihen XS2106550853 1.1% 18 000 000  EUR 20.01.2020 09.07.2024
Credit Agricole Cariparma, 0.25% 17jan2028, RUB - Inländische Anleihen IT0005397028 0.25% 500 000 000  EUR 17.01.2020 17.01.2028
Credit Agricole Cariparma, 1% 17jan2045, EUR - Inländische Anleihen IT0005397036 1% 750 000 000  EUR 17.01.2020 17.01.2045
Salini Impregilo, 3.625% 28jan2027, EUR - Internationale Anleihen XS2102392276 3.625% 250 000 000  EUR 17.01.2020 28.01.2027
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR - Internationale Anleihen XS2107315470 0.625% 1 000 000 000  EUR 16.01.2020 23.01.2030
Mediobanca, 1.125% 23apr2025, EUR - Internationale Anleihen XS2106861771 1.125% 500 000 000  EUR 16.01.2020 23.04.2025
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 8% 22jan2030, EUR - Internationale Anleihen XS2106849727 8% 400 000 000  EUR 15.01.2020 22.01.2030
Banco BPM, 6.125% perp., EUR - Internationale Anleihen XS2089968270 6.125% 400 000 000  EUR 14.01.2020

Свалка

Monatliche Indizes

Typ: Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019
Italy 10Y Government Bond Yield  1.00 0.90 1.40 1.65 2.28 2.64 2.62
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GDP

Jährliche Indizes

Typ: 2018 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15243] Government Debt to GDP(Italy) 134.80 131.80 132.60 132.70 132.00

Historical yields

Tageskurse

Typ: 24.01.2020 23.01.2020 22.01.2020 21.01.2020 20.01.2020 17.01.2020 16.01.2020
10Y Government Bond Yields, Western Europe
[24251] Italy 10Y YTM 1.225 1.244 1.338 1.374 1.355 1.370 1.413
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International bonds outstanding volume

Monatliche Indizes

Typ: Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019
DM international bonds outstanding volume
[11357] Italy sovereign international bonds, USD bln 45.386 45.048 45.396 36.871 33.913 38.661 40.115
[11361] Italy municipal international bonds, USD bln 10.608 10.530 10.212 9.925 9.859 10.875 10.466
[11359] Italy corporate international bonds, USD bln 375.484 369.468 368.887 353.387 344.175 355.339 359.348
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Inflation

Monatliche Indizes

Typ: Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019
Inflation (Western Europe)
[15591] Inflation Rate (Italy) 0.50 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.70
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Yield spreads

Tageskurse

Typ: 23.01.2020 22.01.2020 21.01.2020 20.01.2020 17.01.2020 16.01.2020 15.01.2020
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 155.83 161.27 160.52 157.26 159.32 165.04 158.59
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 118.72 123.61 124.34 120.71 123.09 126.95  
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 54.39 60.41 67.70 65.88 66.71 70.30 65.69
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New international bonds volume

Monatliche Indizes

Typ: Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019
DM new international bonds volume
[14795] New issues of international bonds (Italy), USD bln 4.150 4.713 19.077 13.454 3.536 6.544 8.233
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Euro-Cbonds Corporate

Tageskurse

Typ: 24.01.2020 23.01.2020 22.01.2020 21.01.2020 20.01.2020 17.01.2020 16.01.2020
Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)
[23501] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)  144.22 144.00 143.71 143.48 143.26 142.95 142.91
[23503] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) PI 116.59 116.42 116.20 116.03 115.87 115.66 115.63
[23505] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) D 2 533.00 2 530.00 2 527.00 2 524.00 2 519.00 2 519.00 2 519.00
[23507] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM 3.67 3.69 3.72 3.74 3.76 3.79 3.79
[23509] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM eff 3.71 3.73 3.76 3.78 3.80 3.83 3.83
[23511] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) T-spread 167.71 168.02 165.04 165.91 162.68 166.00 168.25
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  109.72 109.53 109.30 109.16 108.75 108.97 108.89
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 98.90 98.73 98.52 98.41 98.03 98.25 98.18
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 617.00 1 617.00 1 617.00 1 617.00 1 613.00 1 619.00 1 619.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.53 0.57 0.62 0.64 0.69 0.68 0.69
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.53 0.57 0.62 0.64 0.69 0.68 0.69
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 94.36 96.21 98.09 99.36 100.74 101.54 103.78
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   122.14 122.04 121.92 121.88 121.88 121.72 121.60
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 104.64 104.56 104.46 104.43 104.44 104.33 104.24
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 670.00 1 666.00 1 664.00 1 665.00 1 664.00 1 663.00 1 663.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 2.05 2.07 2.09 2.09 2.09 2.12 2.14
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 2.05 2.07 2.09 2.09 2.09 2.12 2.14
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 199.44 200.73 198.56 197.09 195.20 197.08 198.86
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New international bonds number

Monatliche Indizes

Typ: Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019
DM new international bonds number
[14797] Number of new international bond issues (Italy) 15 11 28 22 9 17 16
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Anleihenkurse

Wertpapier Volumen Fälligkeit Geldkurse Briefkurse
Datum Geldkurs Rendite Datum Briefkurs Rendite
Italien, 2.375% 17oct2024, USD   USD 17.10.2024 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.*** *.**
Italien, 2.875% 17oct2029, USD   USD 17.10.2029 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.** *.**
Italien, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 4% 17oct2049, USD   USD 17.10.2049 24.01.2020 **.*** *.** 24.01.2020 ** *.*
Italien, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Italien, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Italien, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Italien, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 24.01.2020 ***.**** *.* 24.01.2020 ***.**** *.**
Italien, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Italien, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Italien, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Italien, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Italien, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Italien, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 ***.**** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.* *.**
A2A, 1% 16jul2029, EUR   EUR 16.07.2029 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.*
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.*** *.*
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 24.01.2020 ***.* *.* 24.01.2020 ***.** *.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 24.01.2020 **.*** * 24.01.2020 **.** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 24.01.2020 ***.*** *.* 24.01.2020 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 24.01.2020 * 24.01.2020 ***.*** -*.**
Alerion Cleanpower, 3.125% 19dec2025, EUR   EUR 19.12.2025 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 24.01.2020 **.* *.** 24.01.2020 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 24.01.2020 **.* *.** 24.01.2020 **.* *.**
ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.124% 1oct2030, EUR   EUR 01.10.2030 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 24.01.2020 ***.*** * 24.01.2020 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.*** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 24.01.2020 **.*** ***.** 24.01.2020 **.** ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 24.01.2020 **.* *.** 24.01.2020 **.* *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.* *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 24.01.2020 ***.**** *.* 24.01.2020 ***.*** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.* *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.* *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.* *.*
Azimut Holding, 1.625% 12dec2024, EUR   EUR 12.12.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.*
Banca Farmafactoring S.p.A., 5.875% 2mar2027, EUR   EUR 02.03.2027 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.* *
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 24.01.2020 *** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.** *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21.07.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 *
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR   EUR 16.07.2026 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 24.01.2020 ** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24.06.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.* *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 2.3% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.* *.**
Banca IMI, 2.3% 23oct2026, USD   USD 23.10.2026 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.* *.**
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24.01.2027 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 24.01.2020 **.* * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 24.01.2020 *** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 24.01.2020 **.* * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
Banca IMI, 3.5% 16jul2024, USD   USD 16.07.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 24.01.2020 **.* * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 *** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 *** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 24.01.2020 **.* * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22.11.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 24.01.2020 ** * 24.01.2020 **.** *
Banca IMI, 5.45% 24jan2025, USD   USD 24.01.2025 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.* *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24.05.2026 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 *** *
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20.03.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29.06.2020 24.01.2020 ***.*** *.* 24.01.2020 ***.*** *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 10.5% 23jul2029, EUR   EUR 23.07.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 *** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 24sep2024, EUR   EUR 24.09.2024 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10jul2022, EUR   EUR 10.07.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 6.25% 30jul2029, EUR (2)   EUR 30.07.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 *** *
Banca Sella, 5.25% 23jul2029, EUR   EUR 23.07.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Banco BPM, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 4.25% 1oct2029, EUR   EUR 01.10.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Banco BPM, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 6.756% perp., EUR   EUR 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Banco BPM, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 24.01.2020 ***.**** -*.** 24.01.2020 ***.**** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 24.01.2020 **.* * 24.01.2020 **.* *
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Cassa Centrale Raiffeisen Dell`Alto Adige, 1.125% 27sep2024, EUR   EUR 27.09.2024 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 1.5% 25oct2025, EUR   EUR 25.10.2025 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 24.01.2020 *** * 24.01.2020 ***.* *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 24.01.2020 **.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 08.11.2020 24.01.2020 *** * 24.01.2020 ***.* *
Enel, 0% 17jun2024, EUR (1705D)   EUR 17.06.2024 24.01.2020 **.*** *.** 24.01.2020 **.** *.**
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR   EUR 17.06.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 1.125% 17oct2034, EUR   EUR 17.10.2034 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21.07.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 24.01.2020 ***.*** * 24.01.2020 ***.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 24.01.2020 ***.*** * 24.01.2020 ***.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24.05.2080 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.* *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** -*.*
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14.09.2025 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 24.01.2020 ***.*** *.* 24.01.2020 ***.*** *.*
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14.06.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 24.01.2020 ***.* -*.** 24.01.2020 ***.** -*.*
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** -*.**
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Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
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Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 24.01.2020 ***.**** * 24.01.2020 ***.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
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Eni Spa, 1% 11oct2034, EUR   EUR 11.10.2034 24.01.2020 **.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 *** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11.04.2025 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.*** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
FCA Bank, 0.5% 13sep2024, EUR   EUR 13.09.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 1.125% 9jul2026, EUR   EUR 09.07.2026 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.*
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.*
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.* -*
Iccrea Banca, 4.125% 28nov2029, EUR   EUR 28.11.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 24.01.2020 ** * 24.01.2020 **.* *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.125% 28nov2024, EUR   EUR 28.11.2024 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 24.01.2020 ***.*** * 24.01.2020 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 24.01.2020 **.**** *.* 24.01.2020 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.75% 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 1% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR   EUR 04.07.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* -*
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30.08.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 24.01.2020 ***.* *.* 24.01.2020 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo Vita, 4.75% perp., EUR   EUR 24.01.2020 *** * 24.01.2020 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 *
Iren S.p.A., 0.875% 14oct2029, EUR   EUR 14.10.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.*
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** -*.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 24.01.2020 ***.** -*.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Italgas, 0.875% 24apr2030, EUR   EUR 24.04.2030 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Italgas, 1% 11dec2031, EUR   EUR 11.12.2031 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
IVS Group, 3% 18oct2026, EUR   EUR 18.10.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 *** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19.02.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 24.01.2020 **.* *.** 24.01.2020 **.* *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 ***.* *
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.* *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Mediobanca, 0.875% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 24.01.2020 *** * 24.01.2020 *** *.*
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR   EUR 15.07.2025 24.01.2020 ***.* *.* 24.01.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29.03.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 2% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 24.01.2020 **.* *.** 24.01.2020 **.** *.**
Mediobanca, 2% 29mar2024, USD (218)   USD 29.03.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13.07.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Mediobanca, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Mediobanca, FRN 22jan2021   EUR 22.01.2021 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 2.375% 29jul2022, EUR   EUR 29.07.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 24.01.2020 **.**** * 24.01.2020 ***.**** *
Nexi Spa, 1.75% 31oct2024, EUR   EUR 31.10.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 24.01.2020 ***.* *.* 24.01.2020 ***.** *.*
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.375% 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.*
S.G.A., 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 24.01.2020 **.** *.* 24.01.2020 ***.** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.**** * 24.01.2020 *** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 24.01.2020 ** *.** 24.01.2020 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Sisal Group, FRN 17dec2026, EUR   EUR 17.12.2026 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18.09.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 24.01.2020 ***.*** *.* 24.01.2020 ***.*** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 24.01.2020 ***.* -*.* 24.01.2020 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.* *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.*** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 24.01.2020 **.**** *.** 24.01.2020 **.**** *.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31.12.2036 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 *** *.**
T.I.P. (Tamburi Investment Partners), 2.5% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.*
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 *** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 0.125% 25jul2025, EUR (2019-2)   EUR 25.07.2025 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.*** -*.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 24.01.2020 ***.*** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
TIM S.p.A., 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.*
TIM S.p.A., 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 4% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 1% 22jul2022, EUR   EUR 22.07.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 1.625% 21apr2025, EUR   EUR 21.04.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 2.625% 20jun2024, EUR   EUR 20.06.2024 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UBI Banca, 4.375% 12jul2029, EUR   EUR 12.07.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04.03.2029 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUB (3658D)   RUB 05.08.2023 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.** *.**
UniCredit, 0% 5oct2022, EUR (2191D)   EUR 05.10.2022 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 **.** *.**
UniCredit, 0.5% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 24.01.2020 **.** *.* 24.01.2020 **.** *.**
UniCredit, 0.8% 13jun2023, EUR   EUR 13.06.2023 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
UniCredit, 1% 1jul2020, EUR   EUR 01.07.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR   EUR 25.06.2025 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 1.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
UniCredit, 2% 23sep2029, EUR   EUR 23.09.2029 24.01.2020 **.** * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 24.01.2020 ***.* *.** 24.01.2020 ***.** *.*
UniCredit, 2.731% 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2032 24.01.2020 **.*** * 24.01.2020 ***.*** *
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 29jan2020, EUR (73)   EUR 29.01.2020 24.01.2020 **.** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20.02.2029 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.**** * 24.01.2020 ***.**** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 *** *
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UniCredit, 6.572% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 24.01.2020 ***.**** *.** 24.01.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 6.625% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.**** * 24.01.2020 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02.04.2034 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 *** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.* * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 24.01.2020 ***.*** * 24.01.2020 ***.**** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 24.01.2020 ***.*** * 24.01.2020 ***.** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** -*.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 24.01.2020 ***.** *.* 24.01.2020 ***.** -*.**
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 24.01.2020 ***.** *.** 24.01.2020 ***.* *.**
UnipolSai Assicurazioni, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
UnipolSai Assicurazioni, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 24.01.2020 ***.** * 24.01.2020 ***.* *
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 24.01.2020 *.* * 24.01.2020 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 24.01.2020 *** *.** 24.01.2020 ***.** *.*
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