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Inländische Anleihen: Russia, 29006 (29006RMFS, RU000A0JV4L2, ОФЗ 29006)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****390.287.001.000 RUB***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

EmittentRussia
AnleihentypCoupon bonds
Staatsanleihe-TypOFZ PC
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartClosed subscription
PlatzierungstypPublic
Nennbetrag1.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag1.000 RUB
Emissionsvolumen400.000.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen390.287.001.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag390.287.001.000 RUB
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzYes
Referenzzinssatz RUONIA
Marge1,2
KuponZeigen
Kupon
Coupon *: **.**%, coupons *-** are calculated by the formula: arithmetic average of the rates RUONIA for six months + *.*%
Aktueller Kupon7,75%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (04/06/2020)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungMoscow Exchange, SU29006RMFS2 (First level, 20/01/2015)
Implied RUONIA / Implied inflation4.87 (03/06/2020)

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Gazprombank03/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
VTB Capital03/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Credit Suisse02/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES06/04/2020 10:30*/* (* / *)***,**** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE T+06/04/2020 10:17***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE T+06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. NDM06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation*,**
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)- / -*,** / *,**
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)- / -*,** / *,**
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,** / *,** / **,**
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,** / *,** / **,**
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)**,** / *,** / **,**
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)**,** / *,** / **,**
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)**,** / *,** / **,**
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

Staatsregistrierungsnummer29006RMFS
Registrierungsdatum**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JV4L2
CFI / CFI RegSDBVXFR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettОФЗ 29006
FIGI / FIGI RegSBBG007Z13SN3
WKN / WKN RegSA1Z23L
TickerRFLB F 01/29/25 9006

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,**%)
Duration am Emissionstag*,**

Aufstockungen

Nr.DatumPlatzierungstypEmissionsvolumen zum Nennbetrag (in Mio.)Gebote (in Mio.)Zuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Niedrigster akzeptierter Kurs (in %)Höchste akzeptierte Rendite (in %)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Zuteilung (in %)
Vorherige anzeigen
1**/**/****auction*.****.***,********,****,***,****
2**/**/****auction*.****.***,**.***,*****,****,***,****,**
3**/**/****auction**.*****.***,***.*****,****,****,****,*****
4**/**/****auction**.*****.***,***.*****,****,****,****,*****
5**/**/****auction*.*****.***,**.***,***,***,****,****,****,**
6**/**/****auction**.*****.***,**.***,***,***,****,***,****,**
7**/**/****tap issue*.*****,****,*
8**/**/****tap issue*.*****,***,**
9**/**/****auction*.****.***,****,****,****,*****,****,***,**
10**/**/****auction*.*****.****.******,***,****,****,*****
11**/**/****auction*.****.***,**.******,****,*****,****,*****
12**/**/****auction**.****.****.******,****,*****,****,****,**
13**/**/****tap issue******,****,***
14**/**/****tap issue******,****,***
15**/**/****tap issue******,****,***
16**/**/****auction**.*****.***,***.******,****,*****,****,*****
17**/**/****auction**.*****.***,***.******,***,*****,****,****,**
18**/**/****auction**.*****.***,***.******,****,*****,****,*****
19**/**/****auction**.*****.***,***.******,****,****,****,****
20**/**/****auction**.*****.***,***.******,****,*****,***,*****
21**/**/****auction**.*****.****.********,*****,****,****,**
22**/**/****auction**.****.****.******,****,*****,****,***
23**/**/****auction**.****.****.******,***,*****,***,***,*
24**/**/****auction**.*****.*****.******,****,*****,****,*****
25**/**/****auction**.****.***,**.***,******,*****,***,****,**
26**/**/****auction**.*****.***,***.******,****,*****,****,*****
27**/**/****auction**.*****.***,***.******,****,*****,****,*****
28**/**/****auction**.*****.***,***.******,***,*****,****,*****
29**/**/****auction**.*****.***,***.***,****,****,*****,****,*****,**
30**/**/****tap issue*,******,****,**
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminAufnahmedatum der InhaberKupon, %Kuponsumme, RUBFälligkeit des Nennbetrags, RUBKommentar
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/******/**/******,****,**
2**/**/******/**/******/**/******,****,**
3**/**/******/**/******/**/******,****,*
4**/**/******/**/******/**/******,****,**
5**/**/******/**/******/**/******,***,**
6**/**/******/**/******/**/******,****,**
7**/**/******/**/******/**/******,****,*
8**/**/******/**/******/**/*****,****,**
9**/**/******/**/******/**/*****,****,**
10**/**/******/**/******/**/*****,****,**
11**/**/******/**/******/**/*****,****,**
12**/**/******/**/******/**/*****,****,**
13**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
14**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
15**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
16**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
17**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
18**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
19**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
20**/**/******/**/******/**/*****,****,**The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
21**/**/******/**/******/**/*****,****,***.***The coupon rate is taken to be equal to the last coupon rate set by the issuer
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Russia, 29006

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Scope Ratings***/***Rating17/01/2020
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Emittenten-Ratings

Russia

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***Local currency international scale20/05/2020
ACRA***/***Foreign currency international scale20/05/2020
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)07/02/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/02/2020
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency13/12/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency13/12/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating17/01/2020
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)17/01/2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating17/01/2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)17/01/2020
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Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
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  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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