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Internationale Anleihen: OCBC, 3.750% 15nov2022, USD (XS0558774161, Y64248BE9)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
early redeemedSingapore**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerOCBC
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag0 USD
Emissionsvolumen500.000.000 USD
Ausstehendes Volumen0 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Datum der vorzeitigen Tilgung15/11/2017
Variabler ZinsatzYes
KuponZeigen
Kupon
*.***%; *M Libor USD + *.***% after **.**.****;
Zinsberechnungsmethode***
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungSGX, 4OAB

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/14/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS0558774161
CUSIP / CUSIP RegSY64248BE9
Common Code / Common Code RegS055877416
CFI / CFI RegSDTFQGB
FIGI / FIGI RegSBBG0018QFJS3
WKN / WKN RegSA1A3M3
SEDOLB510SQ5
TickerOCBCSP V3.75 11/15/22 EMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% ( - )
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Spread über Mid-Swaps, bp***,*
Nachfrage***.***.***
Anzahl der Aufträge**
Geographische VerteilungAsia - **%, Europe - **%.
Aufgliederung der InvestorenFund managers - **%, banks - **%, private banks - **%, and insurance companies and other investors the remaining *%.

Teilnehmer

Bookrunner: JP Morgan, Morgan Stanley, OCBC, RBS
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USDKommentar
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.***
8**/**/*****,***.***
9**/**/*****,***.***
10**/**/*****,***.***
11**/**/*****,***.***
12**/**/*****,***.***
13**/**/*****,***.***
14**/**/*****,***.***call and coupon reset at 3M LIBOR + 1.848%
15**/**/****
16**/**/****
17**/**/****
18**/**/****
19**/**/****
20**/**/****
21**/**/****
22**/**/****
23**/**/****
24**/**/*******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)Bedingungen der Kauf-/Verkaufsoption
Vorherige anzeigen
**/**/****call******
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

OCBC, 3.750% 15nov2022, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/12/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/11/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/05/2019
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Emittenten-Ratings

OCBC

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency03/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency03/12/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT01/12/2011
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT01/12/2011
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.48 M eng
0.79 M eng
2018
0.67 M eng
0.79 M eng
0.77 M eng
2.89 M eng
2017
5.98 M eng
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