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Inländische Anleihen: ROSBANK, 18-IP (41803338B, RU000A0JWZT6, Росбн18ИП)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****7.000.000.000 RUB***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

EmittentROSBANK
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheDocumentary bearer bonds
PlatzierungsartClosed subscription
PlatzierungstypPublic
Nennbetrag1.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag1.000 RUB
Emissionsvolumen7.000.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag7.000.000.000 RUB
Datum der Beschlussfassung30/09/2016
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
KuponCoupons *-**: **.**%
Aktueller Kupon10,29%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (13/12/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungMoscow Exchange, RU000A0JWZT6 (Third level, 22/11/2016)

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE12/13/2019 19:00**,** / * (**,** / *) (*)
MOSCOW EXCHANGE12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSD VALUATION CENTER12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)* / *,* / *,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)* / *,* / *,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)- / - / -
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)- / - / -
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

Staatsregistrierungsnummer41803338B
Registrierungsdatum**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWZT6
CFI / CFI RegSDGFSXB
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettРосбн18ИП
FIGI / FIGI RegSBBG00FB9C750
TickerKBDLTR 10.29 11/24/21 18IP

Erstplatzierung

Verfahren der Platzierungbook building
Orderbuch**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,**%)
Duration am Emissionstag*,**
Anzahl der Transaktionen am Emissionstag*
Aufgliederung der InvestorenAHML

Teilnehmer

Bookrunner: ROSBANK
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Baker McKenzie CIS
Bondholders Representative: DCRegion

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminAufnahmedatum der InhaberKupon, %Kuponsumme, RUBFälligkeit des Nennbetrags, RUB
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/******/**/******,****,**
2**/**/******/**/******/**/******,****,**
3**/**/******/**/******/**/******,****,**
4**/**/******/**/******/**/******,****,**
5**/**/******/**/******/**/******,****,**
6**/**/******/**/******/**/******,****,**
7**/**/******/**/******/**/******,****,**
8**/**/******/**/******/**/******,****,**
9**/**/******/**/******/**/******,****,**
10**/**/******/**/******/**/******,****,***.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptionsfristOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase****
Folgende anzeigen
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Emittenten-Ratings

ROSBANK

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation24/04/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank13/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)27/01/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/12/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/12/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency23/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency11/06/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2012
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/03/2012
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)26/03/2012
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (Mio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Mio, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Mio, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (Mio, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q 3Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.69 M nat
3.09 M nat
2.44 M eng
0.91 M eng
2018
3.03 M nat
2.58 M eng
3.05 M nat
3.43 M eng
0.99 M nat
0.72 M eng
3.91 M nat
3.11 M eng
2017
1.89 M nat
1.42 M eng
3.13 M nat
2.64 M eng
3.63 M nat
3.23 M eng
4.12 M nat
2.61 M eng
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
3.46 M nat
0.46 M nat
3.95 M nat
2018
2.77 M nat
2.7 M nat
2.76 M nat
3.24 M nat
2017
2.04 M nat
2.05 M nat
2.71 M nat
2.45 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
0.46 M nat
2017
0.35 M nat
2016
0.46 M nat
2015
9.36 M nat
2014
0.21 M nat
2013
1.09 M nat
2.36 M eng
2012
0.78 M nat
0.57 M eng
2011
0.81 M nat
0.34 M eng
2010
4.98 M nat
4.65 M eng
2009
2008
2007

Reporting of group companies

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