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Internationale Anleihen: Russia, 4.50% 4apr2022, USD (12840060V, XS0767472458, 78307ADC4, RUS-22)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****2.000.000.000 USD***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerRussia
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung200.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds200.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen2.000.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag2.000.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon4,5%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (20/10/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenMoscow Exchange, XS0767472458 (First level)
BörsennotierungLondon S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS
Institutional investorsUAPF

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Sberbank CIB19/10/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Auriga Global Investors18/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Orient Finance Holdings18/10/2019***,***
(*,**)
VEB18/10/2019***,** / -
(*,** / -)
VTB Capital18/10/2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited18/10/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
BCS Global markets18/10/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2017/10/2019***,**
(*,**)
Gazprombank17/10/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank14/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE10/18/2019 20:01*/* (* / *)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.10/18/2019 20:26***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/18/2019 18:41***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
DUSSELDORF SE10/18/2019 19:09***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FRANKFURT S.E.10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE T+10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
HI- MTF10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSMA MIRP10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSD VALUATION CENTER10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation*,**
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)* / - / *
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)* / - / *
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / *,* / *,*
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

Staatsregistrierungsnummer12840060V
ISIN / ISIN RegSXS0767472458
ISIN 144AUS78307ADC45
Common Code / Common Code RegS076747245
Common Code 144A076844780
CUSIP 144A78307ADC4
CFI / CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFUFR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettRUS-22
FIGI / FIGI RegSBBG002V2WCM0
WKN / WKN RegSA1G281
WKN 144AA1G284
SEDOLB58JYW3
FIGI 144ABBG002V005D4
TickerRUSSIA 4.5 04/04/22 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,***%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Nachfrage*.***.***.***
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank, BNP Paribas, VTB Capital, Sberbank
Paying agent: Citibank (London branch)
Depository: DTCC
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.***
15**/**/******/**/*****,**.***
16**/**/******/**/*****,**.***
17**/**/******/**/*****,**.***
18**/**/******/**/*****,**.***
19**/**/******/**/*****,**.***
20**/**/******/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Russia, 4.50% 4apr2022, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Emittenten-Ratings

Russia

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***Foreign currency international scale23/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale23/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
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  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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