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Inländische Anleihen: Klesia Prevoyance, 5.375% 8dec2026, EUR (FR0013222551)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingFrance**/**/****160.000.000 EUR***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

EmittentKlesia Prevoyance
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung100.000 EUR
Nennbetrag100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag100.000 EUR
Emissionsvolumen160.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag160.000.000 EUR
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon5,375%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (16/07/2019)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLuxembourg S.E.

Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 2012/07/2019***,**
(*,**)
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
LUXEMBOURG S.E.07/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSFR0013222551
CFI / CFI RegSDBFXXB
FIGI / FIGI RegSBBG00FFDV836
WKN / WKN RegSA189TM
TickerKLESIA 5.375 12/08/26

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Duration am Emissionstag*

Teilnehmer

Bookrunner: BNP Paribas

Zahlungsplan der Anleihe

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KupondatumKupon, %Kuponsumme, EURFälligkeit des Nennbetrags, EUR
Vorherige anzeigen
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Folgende anzeigen
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