Inländische Anleihen: Fannie Mae, 5% 6dec2028, USD (US31398ARF11, 31398ARF1)
| Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen i | Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| early redeemed | USA | **/**/**** | 4.950.000 USD | ***/***/*** |
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Renditeberechnung
Informationen zur Anleihe
| Emittent | Fannie Mae |
| Anleihentyp | Coupon bonds |
| Platzierungsart | Open subscription |
| Stückelung | 1.000 USD |
| Nennbetrag | 1.000 USD |
| Ausstehender Nennbetrag | 1.000 USD |
| Emissionsvolumen | 250.000.000 USD |
| Ausstehendes Volumen | 4.950.000 USD |
| Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
| Fälligkeit | **/**/**** |
| Datum der vorzeitigen Tilgung | 06/12/2018 |
| Variabler Zinsatz | No |
| Kupon | *% |
| Aktueller Kupon | 5% |
| Zinsberechnungsmethode | *** |
| Kuponzahlungsfrequenz | 2 mal pro Jahr |
| Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Andere Anleihen des Emittenten
- Fannie Mae, 0% 9oct2019, USD (12783D)
- Fannie Mae, 7.25% 15may2030, USD
- Fannie Mae, 2.625% 6sep2024, USD
- Fannie Mae, 6.625% 15nov2030, USD
- Fannie Mae, 1% 24oct2019, USD
Cbonds Valuationi
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Anleihen-Klassifizierung
| Untergeordnete Anleihen | |
| Tilgungsanleihen | |
| Unbefristete Anleihen | |
| Wandelanleihen | |
| Strukturierte Produkte | |
| Restrukturierung | |
| Verbriefung | |
| Hypothekenanleihen | |
| Trace-eligible |
| Gedeckte Anleihen | |
| Auslandsanleihen | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Einzelhandelsanleihen | |
| Supranationale Anleihen | |
| Grüne Anleihen | |
| Nicht öffentliche Anleihen |
Codes
| ISIN / ISIN RegS | US31398ARF11 |
| CUSIP / CUSIP RegS | 31398ARF1 |
| CFI / CFI RegS | DTFTFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00007T127 |
| WKN / WKN RegS | A0TVJ9 |
| Ticker | FNMA 5 12/06/28 |
Erstplatzierung
| Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
| Platzierung | **/**/**** |
| Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
| Duration am Emissionstag | **,** |
Zahlungsplan der Anleihe
*****
| Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, USD | Fälligkeit des Nennbetrags, USD | ||
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| Vorherige anzeigen | |||||
| 1 | **/**/**** | * | **,** | ||
| 2 | **/**/**** | * | ** | ||
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| 39 | **/**/**** | * | ** | ||
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| 41 | **/**/**** | * | ** | *.*** | |
| Folgende anzeigen | |||||
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung
*****
| Datum | Options-Typ | Option style | Preis, % | Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorherige anzeigen | |||||
| **/**/**** | call | European option | *** | *** | |
| **/**/**** | call | European option | *** | *,** | |
| **/**/**** | call | European option | *** | *,** | |
| Folgende anzeigen | |||||
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Emissions-Ratings
Fannie Mae, 5% 6dec2028, USD
| Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 14/12/2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 12/12/2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 05/02/2019 |
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Emittenten-Ratings
Fannie Mae
| Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/04/2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/07/2013 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18/07/2013 |
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