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Internationale Anleihen: PTT PCL, 4.5% 25oct2042, USD (USY71548BZ60, Y71548BZ6)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingThailand**/**/****240.510.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
* Cbonds Estimation
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerPTT PCL
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
Zweck der Emissiongeneral corporate purposes
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen600.000.000 USD
Ausstehendes Volumen240.510.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag240.510.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon4,5%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (06/12/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungSGX, 2KRB
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Interactive Data (ICE Data Services)04/12/2019***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2003/12/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
×

Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
SGX12/03/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSUSY71548BZ60
ISIN 144AUS69367CAD74
CUSIP / CUSIP RegSY71548BZ6
Common Code / Common Code RegS084393584
Common Code 144A084393568
CUSIP 144A69367CAD7
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG003HC43Y0
WKN / WKN RegSA1HBSG
WKN 144AA1HBVW
SEDOLB8YYGZ0
FIGI 144ABBG003B7Z4G1
TickerPTTTB 4.5 10/25/42 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,**%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Nachfrage*.***.***.***
Anzahl der Aufträge***
Duration am Emissionstag**,**
Geographische VerteilungAsia - **%, **% - US, **% - Europe
Aufgliederung der InvestorenFund managers - **%, insurance companies - **%, private banks - *%, banks - *%

Teilnehmer

Bookrunner: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,**.***
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.***
4**/**/*****,**.***
5**/**/*****,**.***
6**/**/*****,**.***
7**/**/*****,**.***
8**/**/*****,**.***
9**/**/*****,**.***
10**/**/*****,**.***
11**/**/*****,**.***
12**/**/*****,**.***
13**/**/*****,**.***
14**/**/*****,**.***
15**/**/*****,**.***
16**/**/*****,**.***
17**/**/*****,**.***
18**/**/*****,**.***
19**/**/*****,**.***
20**/**/*****,**.***
21**/**/*****,**.***
22**/**/*****,**.***
23**/**/*****,**.***
24**/**/*****,**.***
25**/**/*****,**.***
26**/**/*****,**.***
27**/**/*****,**.***
28**/**/*****,**.***
29**/**/*****,**.***
30**/**/*****,**.***
31**/**/*****,**.***
32**/**/*****,**.***
33**/**/*****,**.***
34**/**/*****,**.***
35**/**/*****,**.***
36**/**/*****,**.***
37**/**/*****,**.***
38**/**/*****,**.***
39**/**/*****,**.***
40**/**/*****,**.***
41**/**/*****,**.***
42**/**/*****,**.***
43**/**/*****,**.***
44**/**/*****,**.***
45**/**/*****,**.***
46**/**/*****,**.***
47**/**/*****,**.***
48**/**/*****,**.***
49**/**/*****,**.***
50**/**/*****,**.***
51**/**/*****,**.***
52**/**/*****,**.***
53**/**/*****,**.***
54**/**/*****,**.***
55**/**/*****,**.***
56**/**/*****,**.***
57**/**/*****,**.***
58**/**/*****,**.***
59**/**/*****,**.***
60**/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/****debt repurchase*****,*
**/**/****debt repurchase******,**
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

PTT PCL, 4.5% 25oct2042, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT25/11/2012
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Emittenten-Ratings

PTT PCL

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)22/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency26/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT10/12/2010
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Reporting of group companies

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Emissionen

Investmentbanken

Anleihenkurse

Emittenten

Indizes

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