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Internationale Anleihen: ABH Financial Limited, 2.875% 9nov2022, CHF (5) (CH0385518086, ALFA-22 CH)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****165.000.000 CHF***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerABH Financial Limited
SPV / EmittentAlfa Holding Issuance PLC
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheDocumentary bearer bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung5.000 CHF
Nennbetrag der Eurobonds5.000 CHF
Kleinste handelbare Einheit5.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag5.000 CHF
Emissionsvolumen165.000.000 CHF
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag165.000.000 CHF
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon2,875%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (20/10/2019)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungSIX

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
BCS Global markets18/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2017/10/2019***,**
(*,**)
Gazprombank17/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
SIX10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSCH0385518086
Common Code / Common Code RegS171068142
CFI / CFI RegSDBFNFB
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettALFA-22 CH
FIGI / FIGI RegSBBG00J2C6WB0
WKN / WKN RegSA19RH8
TickerABHFIN 2.875 11/09/22

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,***%)
Spread über Mid-Swaps, bp***,*
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: UBS
Depository: SIX SIS
Arranger Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
Issuer Legal Adviser (International law): Hogan Lovells
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, CHFFälligkeit des Nennbetrags, CHF
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,******,**
2**/**/******/**/*****,******,**
3**/**/******/**/*****,******,**
4**/**/******/**/*****,******,**
5**/**/******/**/*****,******,***.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

ABH Financial Limited, 2.875% 9nov2022, CHF (5)

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/04/2019
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Emittenten-Ratings

ABH Financial Limited

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/04/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT24/04/2019
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (Mio, USD) *** *** *** ***
19Equity (Mio, USD) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Mio, USD) *** *** *** ***
9Deposits (Mio, USD) *** *** *** ***
34Tier I capital adequacy % *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 - 2Q -
2018 - 2Q - 4Q
2017 - 2Q - 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
1.14 M eng
2018
1.64 M eng
6.29 M eng
2017
1.28 M eng
2.57 M eng
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Reporting of group companies

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