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Inländische Anleihen: O'KEY, BO-06 (4B02-06-36415-R, RU000A0JWCK4, О'КЕЙ-Б06)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****5.000.000.000 RUB***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

EmittentO'KEY
BürgeDORINDA, O'Key Group
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtExchange bonds
Form der AnleiheDocumentary bearer bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Nennbetrag1.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag1.000 RUB
Emissionsvolumen5.000.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag5.000.000.000 RUB
Datum der Beschlussfassung25/06/2013
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
KuponZeigen
Kupon
Coupons *-*: **.*%, coupons *-**: *.**%.
Aktueller Kupon9,65%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (16/07/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungMoscow Exchange, RU000A0JWCK4 (Third level, 09/06/2014)

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE07/16/2019 19:46*/* (* / *)***,** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE07/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSD VALUATION CENTER07/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation*,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / **,* / **,*
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

Staatsregistrierungsnummer4B02-06-36415-R
Registrierungsdatum**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWCK4
CFI / CFI RegSDBVGXB
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettО'КЕЙ-Б06
FIGI / FIGI RegSBBG00CLFKXY4
TickerOKEGRO V9.65 04/06/21 BO6

Erstplatzierung

Verfahren der Platzierungbook building
Orderbuch**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Zinsspanne (Renditespanne)**,*% - **,*% (**,**% - **,**%)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,**%)
Nachfrage*.***.***.***
Anzahl der Aufträge**
Duration am Emissionstag*,**
Anzahl der Transaktionen am Emissionstag**

Teilnehmer

Bookrunner: Gazprombank, ROSBANK, Raiffeisen Bank, Sovcombank
Co-arranger: Bank Rossiya, Alfa Bank, ING Wholesale Banking Russia, Credit Bank of Moscow
Underwriter: Promsvyazbank, Septem Capital, Uralsib Bank

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminAufnahmedatum der InhaberKupon, %Kuponsumme, RUBFälligkeit des Nennbetrags, RUB
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/******/**/******,***,**
2**/**/******/**/******/**/******,***,**
3**/**/******/**/******/**/******,***,**
4**/**/******/**/******/**/******,***,**
5**/**/******/**/******/**/******,***,**
6**/**/******/**/******/**/*****,****,**
7**/**/******/**/******/**/*****,****,**
8**/**/******/**/******/**/*****,****,**
9**/**/******/**/******/**/*****,****,**
10**/**/******/**/******/**/*****,****,***.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptionsfristOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***,*
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

O'KEY, BO-06

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)11/12/2018
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Emittenten-Ratings

O'KEY

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies05/07/2019
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Bürgen-Ratings

O'Key Group

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)11/12/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/12/2018
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
11Total assets (K, RUB) *** *** *** ***
20Total equity (K, RUB) *** *** *** ***
23Revenue (K, RUB) *** *** *** ***
35Net debt (K, RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (K, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 - -
2018 - 2Q - 4Q
2017 - 2Q - 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2018
1.63 M nat
1.85 M eng
1.63 M nat
2017
1.28 M nat
0.68 M eng
3.8 M nat
3.01 M eng
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q -
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
4.08 M nat
2018
4.45 M nat
4.37 M nat
4.44 M nat
3.37 M nat
2017
4.05 M nat
4.02 M nat
4.18 M nat
2.02 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
0.14 M nat
2016
2015
0.26 M nat
2014
2.66 M nat
2013
0.22 M nat
1.88 M eng
2012
2.38 M nat
2.38 M eng
2011
3.52 M nat
3.52 M eng
2010
2009
2008
2007

Reporting of group companies

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