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Internationale Anleihen: China Conch Venture Holdings, 0% 5sep2023, HKD (Conv.) (XS1872028177)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingHong Kong**/**/**** (**/**/****)3.925.000.000 HKD***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerChina Conch Venture Holdings
AnleihentypZero-coupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000.000 HKD
Nennbetrag der Eurobonds1.000.000 HKD
Kleinste handelbare Einheit2.000.000 HKD
Ausstehender Nennbetrag2.000.000 HKD
Emissionsvolumen3.925.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag3.925.000.000 HKD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price114,63%
UmwandlungsbedingungenZeigen
Umwandlungsbedingungen
ticker 586 HK, initial premium 40, convertible until 25.08.2023
Variabler ZinsatzNo
Kupon*%
Aktueller Kupon0%
Zinsberechnungsmethode***
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungFrankfurt S.E.

Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
01/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 2023/01/2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 423/01/2020***,***
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.01/24/2020 13:40***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.01/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE01/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1872028177
Common Code / Common Code RegS187202817
CFI / CFI RegSDCZNDR
FIGI / FIGI RegSBBG00LVHG3Z9
WKN / WKN RegSA195GE
TickerCHCOVE 0 09/05/23

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,****%)

Teilnehmer

Bookrunner: Credit Suisse, JP Morgan
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Simpson Thacher & Bartlett
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, HKDFälligkeit des Nennbetrags, HKD
Vorherige anzeigen
1**/**/*******.***.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypOption styleUntil datePreis, %Bedingungen der Kauf-/Verkaufsoption
Vorherige anzeigen
**/**/****putEuropean option***,**
**/**/****callSoftcall**/**/****Trigger 130%
Folgende anzeigen
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