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Internationale Anleihen: Serbia, 1.5% 26jun2029, EUR (XS2015296465)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingSerbia**/**/****1.550.000.000 EUR***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerSerbia
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 EUR
Nennbetrag der Eurobonds1.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag100.000 EUR
Emissionsvolumen1.550.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.550.000.000 EUR
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon1,5%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (25/09/2020)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLondon S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR), Euro-Cbonds NIG Sovereign Eastern Europe (EUR)

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 4225/09/2020 19:06**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2024/09/2020**,****
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.09/25/2020 18:37**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/25/2020 19:51**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
DUSSELDORF SE09/25/2020 19:13**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE09/25/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
09/25/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FRANKFURT S.E.09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MIFID DISCLOSURE09/22/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS2015296465
ISIN 144AXS2015296549
Common Code / Common Code RegS201529646
Common Code 144A201529654
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00PGSFNH0
WKN / WKN RegSA2R37U
FIGI 144ABBG00PGS7T04
TickerSERBIA 1.5 06/26/29 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung*.***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)**,**% (*,**%)
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Depository: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case
Arranger Legal Adviser (International law): Ashurst
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Moravcevic Vojnovic & Partners in cooperation with Schoenherr
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Ministry of Justice and Public Administration

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Platzierung Teilnehmer
1**/**/*******
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case
Arranger Legal Adviser (International law): Ashurst
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Moravcevic Vojnovic & Partners in cooperation with Schoenherr
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Ministry of Justice and Public Administration

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, EURFälligkeit des Nennbetrags, EUR
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Serbia, 1.5% 26jun2029, EUR

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/03/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency06/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT13/12/2019
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Emittenten-Ratings

Serbia

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)22/01/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)22/01/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/03/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)27/03/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency06/09/2019
Moody's Investors Service***/***LT- local currency06/09/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications31/01/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT01/05/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT01/05/2020
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  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
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  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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