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Inländische Anleihen: DIXIS Trading, 01 (4-01-36150-R, RU000A0GUPL4)

StatusVerzugLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
redemption defaultJaRussia**/**/****1.800.000.000 RUB***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

EmittentDIXIS Trading
BürgeDixis Holding
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPrivate
Nennbetrag1.000 RUB
Emissionsvolumen1.800.000.000 RUB
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Aktueller Kupon12,5%
Zinsberechnungsmethode***
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungMoscow Exchange, RU000A0GUPL4

Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE07/09/2009*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

Staatsregistrierungsnummer4-01-36150-R
Registrierungsdatum**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0GUPL4
CFI / CFI RegSDBVXXB
DCC / DCC RegSRF0000008962
FIGI / FIGI RegSBBG0008P2D04
WKN / WKN RegSA0GUPL
TickerDIXITR 12.5 07/20/09 +++1

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,**%)

Teilnehmer

Bookrunner: ROSBANK
Paying agent: ROSBANK

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, RUBFälligkeit des Nennbetrags, RUB
Vorherige anzeigen
1**/**/********,**
2**/**/********,**
3**/**/********,**
4**/**/******,***,**
5**/**/******,***,**
6**/**/******,***,***.***
Folgende anzeigen
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Informationen zum Schuldendienst

StatusSchulden-TypBekanntmachungsdatumGeplanter Termin der PflichterfüllungTatsächlicher ZahlungsterminAuslauf der ZahlungsfristVerzugs-GrundZusätzliche Informationen
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Lack of funds***********
DefaultRedemption**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Lack of funds***********
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Lack of funds***********

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptionsfristOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/******/**/**** - **/**/****put****
Folgende anzeigen
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