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Internationale Anleihen: Henkel AG & Co. KGaA, 1.25% 30sep2026, GBP (XS2057835808)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingGermany**/**/**** (**/**/****)350.000.000 GBP***/***/***
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Renditeberechnung

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerHenkel AG & Co. KGaA
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung100.000 GBP
Nennbetrag der Eurobonds100.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag100.000 GBP
Emissionsvolumen350.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag350.000.000 GBP
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Andere TranchenHenkel AG & Co. KGaA, 1% 30sep2022, GBP
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon1,25%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (23/02/2020)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLuxembourg S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 2020/02/2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 420/02/2020***,***
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
LUXEMBOURG S.E.02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS2057835808
Common Code / Common Code RegS205783580
CFI / CFI RegSDTFNFB
FIGI / FIGI RegSBBG00QD5PF50
TickerHENKEL 1.25 09/30/26

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite) ( - )

Teilnehmer

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale, RBS

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, GBPFälligkeit des Nennbetrags, GBP
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
6**/**/*****,***.***
7**/**/*****,***.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypOption styleBenchmark spread, b.p.Until datePreis, %
Vorherige anzeigen
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Henkel AG & Co. KGaA, 1.25% 30sep2026, GBP

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT25/09/2019
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Emittenten-Ratings

Henkel AG & Co. KGaA

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency29/11/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency29/11/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/05/2011
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT18/05/2011
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.66 M eng
1.1 M eng
0.78 M eng
2018
3.38 M eng
3.51 M eng
3.86 M eng
5.48 M eng
2017
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