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Internationale Anleihen: RBS, 6% 19dec2023, USD (US780097AZ42, 780097AZ4)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingUnited Kingdom**/**/****2.000.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerRBS
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit2.000 USD
Ausstehender Nennbetrag2.000 USD
Emissionsvolumen2.000.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag2.000.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*%
Aktueller Kupon6%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (06/12/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Mashreqbank05/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank05/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 605/12/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Anonymous participant 2404/12/2019***,***
(*,**)
Anonymous participant 1204/12/2019***,**
(*,**)
Adamant Capital Partners04/12/2019***,* / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2003/12/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FINRA TRACE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSUS780097AZ42
CUSIP / CUSIP RegS780097AZ4
CFI / CFI RegSDBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG005Q1YYL2
WKN / WKN RegSA1ZBD8
SEDOLBHB92X1
TickerRBS 6 12/19/23

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,**%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS
Depository: Euroclear Bank, DTCC, Clearstream Banking S.A.

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/*******
2**/**/*******
3**/**/*******
4**/**/*******
5**/**/*******
6**/**/*******
7**/**/*******
8**/**/*******
9**/**/*******
10**/**/*******
11**/**/*******
12**/**/*******
13**/**/*******
14**/**/*******
15**/**/*******
16**/**/*******
17**/**/*******
18**/**/*******
19**/**/*******
20**/**/********.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

RBS, 6% 19dec2023, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/11/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT16/05/2019
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Emittenten-Ratings

RBS

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/11/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT16/05/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT16/05/2019
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.28 M eng
0.43 M eng
0.36 M eng
2018
0.17 M eng
0.76 M eng
0.31 M eng
0.43 M eng
2017
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Reporting of group companies

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