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Inländische Anleihen: Otkritie Holding, BO-04 (4B02-04-14406-A, RU000A0JUWV3, ОткрХОЛБО4)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/**** (**/**/****)60.000.000.000 RUB***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

EmittentOtkritie Holding
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtExchange bonds
Form der AnleiheDocumentary bearer bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Nennbetrag1.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag1.000 RUB
Emissionsvolumen60.000.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag60.000.000.000 RUB
Datum der Beschlussfassung30/04/2014
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
KuponZeigen
Kupon
Coupons *-*: **%, coupon *: **.**%, coupon *: **.**% till **.**.****, **.*% till **.**.****, coupons *-** are set by the issuer
Aktueller Kupon12,7%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (19/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungMoscow Exchange, RU000A0JUWV3 (Third level, 08/08/2018)

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MOSCOW EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

Staatsregistrierungsnummer4B02-04-14406-A
Registrierungsdatum**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUWV3
CFI / CFI RegSDBVUXB
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettОткрХОЛБО4
FIGI / FIGI RegSBBG007BB6233
TickerOTFICO V12.7 09/30/27 BO4

Erstplatzierung

Verfahren der Platzierungbook building
Orderbuch**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Zinsspanne (Renditespanne)**,*% - **% (**,**% - **,**%)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung*.***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,**%)
Duration am Emissionstag*,*
Anzahl der Transaktionen am Emissionstag**

Teilnehmer

Bookrunner: Otkritie Bank
Bondholders Representative: Legal Capital Investor Services

Aufstockungen

Nr.DatumStatusZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)OrderbuchGewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Duration am EmissionstagPlatzierung Teilnehmer
1**/**/****outstanding**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank, Region BC
2**/**/****outstanding**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
3**/**/****outstanding**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
4**/**/****outstanding**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)***,***,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
5**/**/****outstanding**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)*****,***,**
Bookrunner: Otkritie Bank
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminAufnahmedatum der InhaberKupon, %Kuponsumme, RUBFälligkeit des Nennbetrags, RUB
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/******/**/********,**
2**/**/******/**/******/**/********,**
3**/**/******/**/******/**/********,**
4**/**/******/**/******/**/********,**
5**/**/******/**/******/**/******,****,**
6**/**/******/**/******/**/******,****,**
7**/**/******/**/******/**/****
8**/**/******/**/******/**/****
9**/**/******/**/******/**/****
10**/**/******/**/******/**/****
11**/**/******/**/******/**/****
12**/**/******/**/******/**/****
13**/**/******/**/******/**/****
14**/**/******/**/******/**/****
15**/**/******/**/******/**/****
16**/**/******/**/******/**/****
17**/**/******/**/******/**/****
18**/**/******/**/******/**/****
19**/**/******/**/******/**/****
20**/**/******/**/******/**/****
21**/**/******/**/******/**/****
22**/**/******/**/******/**/*****.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptionsfristOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/******/**/**** - **/**/****put****
**/**/******/**/**** - **/**/****put*****
**/**/******/**/**** - **/**/****put****,**
**/**/******/**/**** - **/**/****put***
Folgende anzeigen
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
6Total assets (Mio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Mio, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Mio, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (Mio, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 - -
2018 - - - -
2017 - 2Q - -
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2018
2017
1.3 M nat
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2.04 M nat
2.4 M nat
2018
1.32 M nat
2.02 M nat
17.5 M nat
2017
1.62 M nat
1.13 M nat
1.44 M nat
3.87 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
2016
0.85 M nat
2015
0.13 M nat
2014
0.33 M nat
2013
0.52 M nat
5.56 M eng
2012
0.05 M eng
2011
2010
1.23 M nat
2009
2008
2007
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  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
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