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ARGENTUM SECURITIES, FRN 18may2029, EUR (2024-01 Class A) (FIGI BBG01RB93QL3, XS2964500818)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
125.500.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    125.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    125.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    144.732.875 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    500.000 EUR
  • ISIN
    XS2964500818
  • Common Code
    296450081
  • CFI
    DTVXFB
  • FIGI
    BBG01RB93QL3
  • Ticker
    CMKSEC F 05/18/29 A1

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Informationen zur Anleihe

Profil
Custom Markets Securities 2 Public Limited Company agiert als Zweckgesellschaft. Der Trust wurde gegründet, um bevorzugte Wertpapiere des Trusts auszugeben und entsprechende bevorzugte Wertpapiere des Unternehmens für allgemeine Zwecke der Muttergesellschaft zu erwerben.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    125.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    125.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    125.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    144.732.875 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    500.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    10.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2964500818
  • Cbonds ID
    1770397
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    296450081
  • CFI
    DTVXFB
  • FIGI
    BBG01RB93QL3
  • Ticker
    CMKSEC F 05/18/29 A1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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