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CVC Cordatus Loan Fund XXXI, FRN 15jun2037, EUR (31X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG0204P58V0, XS3298725303, WKN A4EQVW)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
45.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    45.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    45.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    51.896.250 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3298725303
  • Common Code RegS
    329872530
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG0204P58V0
  • Ticker
    CORDA 31X B1R

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    CVC Cordatus Loan Fund XXXI
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    CVC Cordatus Loan Fund XXXI
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Branchen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    45.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    45.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    45.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    51.896.250 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3298725303
  • Cbonds ID
    2086599
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    329872530
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG0204P58V0
  • WKN RegS
    A4EQVW
  • Ticker
    CORDA 31X B1R
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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