Seregelyes, FRN 1apr2028, CHF (FIGI BBG0000D0JG1, HU0000343108)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

305.022,44 CHF

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ungarn

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Preis

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Platzierungsvolumen

2.692.000 CHF
Ausstehendes Volumen

2.692.000 CHF
Gegenwert in USD

382.291,126 USD
Nennbetrag

1.000 CHF
ISIN

HU0000343108
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000D0JG1
Ticker

SERENA F 04/01/28

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Seregelyes ist ein Dorf im Komitat Fejer, Ungarn.

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Emittent

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Seregelyes
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Seregelyes
Sektor

Kommunal

Volumen

Platzierungsvolumen

2.692.000 CHF
Ausstehendes Volumen

2.692.000 CHF
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

305.022 CHF
Gegenwert in USD

382.291 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag

*** CHF
Stückelung

*** CHF

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SARON 3M

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Platzierungsart

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Privat
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***
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Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

HU0000343108
Cbonds ID

427279
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000D0JG1
Ticker

SERENA F 04/01/28
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***