BNDD - KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) (US5007675870)

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(%)

US5007675870

BNDD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

CICC

Anbieter

95,96 USD

NAV pro Aktie | 13/01/2026

21/09/2021

Startdatum

12 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOJMS

CFI

BNDD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

USA

Geographie

Bloomberg Long U.S. Treasury Index

Benchmark

1.02 %

Gesamtkostenquote

Synthetical

Replikationsmethode

8,77 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 09/01/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 08/06/2026, NYSE Arca

YTD

1,15 %
1M

-0,79 %
3M

-1,5 %
6M

-2,37 %
1J

664,63 %
3J

580,03 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The KraneShares Quadratic Deflation ETF is an ESG fixed income ETF that seeks to benefit from lower growth, deflation, lower or negative long-term interest rates, and/or a reduction in the spread between shorter and longer term interest rates by investing in US Treasuries and options.

BNDD profile

The KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2021 with unique ISIN - US5007675870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BNDD. The total expense ratio is 1.02%. The KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur BNDD auf 05/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
VANGUARD LONG-TERM TREASURY	76,42%
Cash	17,66%
USD CMS 2-30 04/21/27 60	3,23%
USD CMS 2-30 10/14/26 80	2,7%

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