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Mikro Fund, 10% 30dec2026, EUR (FIGI BBG011LWMJ06, CH1117418785, WKN A3KT3S)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.875.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    1.875.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    1.875.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    2.131.978,13 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH1117418785
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011LWMJ06
  • Ticker
    MKKK V0 12/30/30 EMTN

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Informationen zur Anleihe

Profil
Mikro Fund F.T. fungiert als Investmentfonds. Als Tochtergesellschaft von Mikro Kapital s.a.r.l. bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Investitionen für seine Kunden an, die in GUS-Ländern investieren möchten.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.875.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    1.875.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.875.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    2.131.978 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    125.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Step-up/Step-down
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN
    CH1117418785
  • Cbonds ID
    1067085
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011LWMJ06
  • WKN
    A3KT3S
  • Ticker
    MKKK V0 12/30/30 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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