Illimity Bank, 6.15% 23jun2026, EUR (FIGI RegS BBG01H45S3T7, XS2471584057, WKN A3LYKY)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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Kreditnehmer

M

*** | ***

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S&P

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F

*** | ***

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Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

100.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

100.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

100.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2471584057
Common Code RegS

247158405
CFI RegS

DTFUFB
FIGI RegS

BBG01H45S3T7
Ticker

ILTYIM 6.15 06/23/26 EMTN

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Illimity Bank
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
Aktien

illimity Bank, ordinary share

Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

100.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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Nachrichten

27/05/2024	Neue Platzierung: der Emittent illimity Bank hat Eurobonds (XS2830523895) mit einem Kupon von 5.75%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.
07/12/2022	Neue Platzierung: der Emittent illimity Bank hat Eurobonds (XS2564398753) mit einem Kupon von 6.625%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2025, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2471584057
Cbonds ID

1475272
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

247158405
CFI RegS

DTFUFB
FIGI RegS

BBG01H45S3T7
WKN RegS

A3LYKY
Ticker

ILTYIM 6.15 06/23/26 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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Strukturierte Produkte
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