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Russoil, BO-01 (FIGI BBG01K4KBVD0, 4B02-01-00112-L, РУССОЙЛ-01, RU000A1074E7)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent
Emittent
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
50.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    200.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    200.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    200.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    636.504,82 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01

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Informationen zur Anleihe

Profil
RussOil LLC ist ein Unternehmen, das im Großhandel mit Erdölprodukten tätig ist und multimodale Logistikdienstleistungen anbietet, auch in schwer zugänglichen Regionen Russlands, sowie Erdölprodukte an die GUS-Staaten liefert. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung im Bau von ...
RussOil LLC ist ein Unternehmen, das im Großhandel mit Erdölprodukten tätig ist und multimodale Logistikdienstleistungen anbietet, auch in schwer zugänglichen Regionen Russlands, sowie Erdölprodukte an die GUS-Staaten liefert. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung im Bau von Treibstofflagern und in der Verwaltung von Treibstoffinfrastruktur an Kundenstandorten; es ist Teil der informellen RossOil-Gruppe, innerhalb der es die Funktionen einer Holdinggesellschaft übernimmt, Erdölprodukte für die Gruppe kauft und Endlieferungen zugunsten großer Kunden durchführt.
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    Russoil
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    Russoil
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Großhandel
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    200.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    200.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    200.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    50.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    636.505 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsobergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1.820
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Working Capital
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-01-00112-L
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • Cbonds ID
    1514863
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    РУССОЙЛ-01
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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