Jubilee CDO 2024-28, FRN 21jul2037, EUR (SUB, ABS, A) (FIGI BBG01M7TMWX8, XS2798879644, WKN A3LYML)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Subordinated Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

29.741.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Niederlande

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

29.741.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.741.000 EUR
Gegenwert in USD

33.817.152,76 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS2798879644
Common Code

279887964
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG01M7TMWX8
Ticker

JUBIL 2024-28X SUB

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Jubilee CDO 2024-28
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Jubilee CDO 2024-28
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

29.741.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.741.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

29.741.000 EUR
Gegenwert in USD

33.817.153 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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***, ***

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***

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Identifikatoren

ISIN

XS2798879644
Cbonds ID

1667651
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

279887964
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG01M7TMWX8
WKN

A3LYML
Ticker

JUBIL 2024-28X SUB
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***