Citadele Bank, 5.5% 24nov2027, EUR (1) (FIGI BBG00JB9PVK8, LV0000880011, WKN A26JU0)

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Inländische Anleihen, Subordinated Unsecured

Emission | Emittent

Emittent

M

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S&P

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F

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***

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

20.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Lettland

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

20.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

20.000.000 EUR
Nennbetrag

10.000 EUR
ISIN

LV0000880011
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00JB9PVK8
Ticker

CITADE 5.5 11/24/27 EMTN

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Profil

Citadele ist eine Full-Service-Finanzgruppe für Privatpersonen und Unternehmen, die ein umfassendes Portfolio an Bank-, Finanz- und privaten Kapitalverwaltungsdiensten in ihrem Heimatmarkt Lettland und über ihre internationale Präsenz anbietet.
Die Hauptaktionäre von Citadele sind der lettische Staat (75% über die staatliche Gesellschaft Privatisierungsagentur) und die EBRD (25% plus eine Aktie). Citadele betreibt insgesamt 41 Filialen und Kundenservicezentren in Riga und in ganz Lettland. Die Bank hat ausländische Filialen und Kundenservicezentren in: Tallinn (Estland), Narva (Estland), Stockholm (Schweden). Die Bank besitzt direkt und indirekt 19 Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Finanzmarktsektoren tätig sind. Die Bank ist die Muttergesellschaft der Gruppe. Das internationale Netzwerk außerhalb Lettlands umfasst:
Kundenservicezentren in Estland, Litauen und Schweden,
Repräsentanzen in Aserbaidschan, Kasachstan und der Ukraine,
Kundenservicezentren von Citadele Asset Management Repräsentanzen in Russland, Belarus, Ukraine,
Asset-Management-Dienstleistungen in Litauen und der Ukraine,
Tochtergesellschaft in der Schweiz.

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Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

20.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

20.000.000 EUR

Nennbetrag

Nennbetrag

10.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

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Kuponzahlungsfrequenz

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Platzierungstyp

Öffentlich
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Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Banking Purposes
Bail-In
Basel III Tier 2 Capital (T2)
Platzierung

The net proceeds of the issue will be used by Citadele for its general corporate purposes and to strengthen further the regulatory capital structure of Citadele, including use as subordinated capital in accordance with the requirements of the CRR and any other applicable rules for Tier 2 capital and repaying the outstanding amount under the subordinated loan currently held by the EBRD under the EBRD Subordinated Debt.

Teilnehmer

Arrangeur

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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17/09/2025	Neue Platzierung: der Emittent Citadele Bank hat Eurobonds (XS3148256913), in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2029, platziert.

17/09/2025

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Identifikatoren

ISIN

LV0000880011
Cbonds ID

383971
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00JB9PVK8
WKN

A26JU0
Ticker

CITADE 5.5 11/24/27 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
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