VIG FUND, 3.95% 26nov2034, EUR (FIGI BBG007LW6LG0, CZ0003704298, WKN A1Z5SS)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

13.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Tschechien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

13.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

13.000.000 EUR
Gegenwert in USD

15.090.400 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

CZ0003704298
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG007LW6LG0
Ticker

VIGAV 3.95 11/26/34

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Profil

Gemäß dem Gesetz über Investmentgesellschaften und Investmentfonds ist VIG FUND uzavreny investicni fond, a.s. ein Fonds für qualifizierte Anleger, der in die Liste der Fonds eingetragen ist, die von der Tschechischen Nationalbank gemäß Sec. 597 (a) des Gesetzes geführt wird. Der Fonds wird von der Investmentgesellschaft VIG Asset Management investicni spolecnost, a.s. verwaltet und administriert.

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VIG FUND
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VIG FUND
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

13.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

13.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

13.000.000 EUR
Gegenwert in USD

15.090.400 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

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*** mal pro Jahr
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Teilnehmer

Arrangeur

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Identifikatoren

ISIN

CZ0003704298
Cbonds ID

100107
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG007LW6LG0
WKN

A1Z5SS
Ticker

VIGAV 3.95 11/26/34
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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