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Energia Eolica, 6% 30aug2034, USD (FIGI RegS BBG007QVG3K1)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Grüne Anleihen, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
114.193.906,7 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
30/08/2034 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Peru
Aktueller Kupon
6,00%
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Energia Eolica lautet auf USD und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 30/08/2034. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 6%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Peru. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 78% and 106%. Die modifizierte Duration beträgt 3,25 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 400,55 Basispunkte, während der Z-Spread 433,66 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 204.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 191.689.380 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN FIGI - BBG007QVG3K1, CFI - DBFSBR, Ticker - CONGLO 6 08/30/34 REGS.
  • Platzierungsvolumen
    204.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    191.689.380 USD
  • Gegenwert in USD
    114.193.906,7 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • Ticker
    CONGLO 6 08/30/34 REGS
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Informationen zur Anleihe

Profil
Energia Eolica ist ein peruanischer Windkraftentwickler, der 2012 den Betrieb der ersten Windkraftprojekte des Landes - der Windparks Cupisnique (80MW, Region La Libertad) und Talara (30MW, Piura) - aufnehmen soll. Das Unternehmen hält endgültige Konzessionen für ...
Energia Eolica ist ein peruanischer Windkraftentwickler, der 2012 den Betrieb der ersten Windkraftprojekte des Landes - der Windparks Cupisnique (80MW, Region La Libertad) und Talara (30MW, Piura) - aufnehmen soll. Das Unternehmen hält endgültige Konzessionen für die Projekte und hat im Vorjahr bei einer Auktion Verträge zur Lieferung von 500MW aus erneuerbaren Energien über 20 Jahre erhalten. Energia Eolica wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Lima, Peru.
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  • Branche
    Elektrizität
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    204.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    191.689.380 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    114.193.907 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
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  • Nennbetrag
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  • Bezahlt in
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  • Fälligkeit
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Green Project
  • Platzierung
    The net proceeds of the notes to us is approximately U.S.$197,561,760. We will use the net proceeds of the Notes solely (a) to refinance the existing financial indebtedness in relation to the Green Assets through repayment of all outstanding principal and accrued and unpaid interest equal to U.S.$116.7 million under the existing senior secured credit facility, plus the payment of a prepayment fee of U.S.$0.038 million and accrued interest up to the disbursement date; (b) to repay U.S.$33.3 million of outstanding principal and accrued and unpaid interest as of September 30, 2014 under certain of our existing affiliate loans and management services payable, plus the payment of accrued and unpaid interest up to the disbursement date; (c) to provide an estimated U.S.$10.8 million subordinated intercompany loan to ContourGlobal Latam; (d) to make the Vestas Escrow Payment, estimated to be U.S.$21.9 million, constituting remaining engineering, procurement, construction and development costs relating to the Projects; (e) to provide for the initial funding of the O&M Reserve Account in an amount equal to U.S.$1.9 million and of the Debt Service Reserve Account in an amount equal to U.S.$9.1 million (consisting of an initial contribution of U.S.$6.2 million and the Additional DSRA Payment, both components of which shall be funded from the proceeds of the Notes); (f) to pay the fees and expenses related to the offering of the Notes; and (g) for general corporate purposes relating to the operation and maintenance of the Projects.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    100999
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • FIGI 144A
    BBG007QVFZN8
  • Ticker
    CONGLO 6 08/30/34 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Trace-eligible
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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