Stratton Mortgage Funding 2020-1, FRN 12mar2052, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00WHM1082, XS2215922472, WKN A3KQ7M)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

4.400.000 GBP

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

4.400.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2215922472
Common Code RegS

221592247
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00WHM1082
Ticker

STRA 2020-1 E

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Stratton Mortgage Funding 2020-1
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Stratton Mortgage Funding 2020-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

4.400.000 GBP

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1.000 GBP

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsobergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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Modified Following Business Day
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Platzierung

Platzierungsart

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Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The Issuer will use the net proceeds of the issuance of the Notes, which after deducting fees, upfront expenses and commissions, if any, will equal 242,069,795.00 GBP, to: (a) pay for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date; (b) establish the Liquidity Reserve Fund through the retention of the Liquidity Reserve Fund Required Amount; and (c) retain certain amounts and pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Residual Certificates on the Closing Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2215922472
Cbonds ID

1031107
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

221592247
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00WHM1082
WKN RegS

A3KQ7M
Ticker

STRA 2020-1 E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
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