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St. Pauls CLO VI, FRN 20may2034, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00ZGX21W2, XS2311412436, WKN A3KRFR)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
21.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    21.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    21.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    24.335.850 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2311412436
  • Common Code RegS
    231141243
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZGX21W2
  • Ticker
    SPAUL 6X ERR

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    St. Pauls CLO VI
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    St. Pauls CLO VI
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    21.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    21.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    21.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    24.335.850 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes and the Additional Subordinated Notes on the Issue Date are expected to be approximately €373,720,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Obligations on and after the Issue Date and (iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited into the Interest Account and/or the Principal Account at the discretion of the Investment Manager.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2311412436
  • Cbonds ID
    1036909
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231141243
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZGX21W2
  • WKN RegS
    A3KRFR
  • Ticker
    SPAUL 6X ERR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
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