Internationale Anleihen: Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS) (XS2339931821)

Name: Internationale Anleihen: Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS) (XS2339931821)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

236.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Irland

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Preis

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Platzierungsvolumen

236.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

236.000.000 EUR
Gegenwert in USD

251.876.900 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2339931821
Common Code RegS

233993182
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG010M9CGS5
Ticker

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Henley CLO II
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Henley CLO II
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

236.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

236.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

236.000.000 EUR
Gegenwert in USD

251.876.900 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €376,805,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions), (ii) make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations (including the Forward Purchase Collateral Obligations) on or after the Issue Date (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, (including Refinancing Costs) in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2339931821
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233993182
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG010M9CGS5
WKN RegS

A3KRAL
Ticker

HNLY 2X AR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***