Russland, 2.65% 27may2036, EUR (FIGI BBG0113G7SP1, 12978104V, RUS-36 EUR, RU000A1034K8, WKN A3KRN8)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

Dagong Global

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JCRA

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Scope

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ACRA

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

247.700.000 EUR

Platzierung

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Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

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Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

1.000.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

247.700.000 EUR
Gegenwert in USD

287.143.748 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

RU000A1034K8
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG0113G7SP1
SEDOL

BN0TM23
Ticker

RUSSIA 2.65 05/27/36 15Y

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Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation legt die Grundrichtungen der Verschuldungspolitik der Russischen Föderation fest. Das gleichnamige Dokument wird auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation platziert die folgenden OFZ-Typen:
• OFZ-PD – Festverzinsliche, föderale Staatsanleihen: Der Zinssatz wird vor der Platzierung festgelegt und ändert sich bis zur Fälligkeit nicht.
• OFZ-PK – Föderale Staatsanleihen mit variablem Kupon: Der Zinssatz wird an den RUONIA-Zinssatz gekoppelt. Seit 2019 wird der Kupon, basierend auf dem durchschnittlichen Wert vom RUONIA-Zinssatz, nicht für die beendete, wie in vorherigen OFZ-PKs, sondern für die aktuelle Kuponperiode, mit einer kleinen „technischen“ Zeitverzögerung von sieben Kalendertagen, berechnet.
• OFZ-IN –Föderale indexierte Staatsanleihen: Für die Indexierung des Nennwertes wird der Verbraucherpreisindex, der monatlich von der staatlichen Statistik-Agentur veröffentlicht wird, benutzt.
• OFZ-AD – Föderale Staatsanleihen mit Schuldentilgung: Der Nennbetrag dieser Anleihen wird in Teilen eingelöst.
• OFZ-n – Föderale Staatsanleihen für die Bevölkerung: Nur Bürger Russlands dürfen OFZ-n direkt bei Agent-Banken (Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Pochta-Bank) kaufen. OFZ-n werden auf der Moskauer Börse nicht gehandelt.

Früher wurden die folgenden Anleihen-Typen (noch im Umlauf) vom Finanzministerium platziert:
• GSO – staatliche Sparbriefe: Zinsen von diesen Anleihen wurden konstant (GSO-PPP - für alle Kuponperioden wurde ein einziger Zinssatz bestimmt) oder fixiert (GSO-FPS - für alle Kuponperioden wurde der Zinssatz vorzeitig bestimmt, dieser fiel aber nicht für alle gleich aus) festgelegt. GSOs wurden für Bewohner, große institutionelle Anleger, vorgesehen. Die letzte Platzierung fand im Oktober 2012 statt.

Eine Beschreibung anderer Staatsanleihen-Typen, die vom Finanzministerium früher platziert wurden, ist im Glossar auf der Cbonds-Webseite vorhanden.

Der Höchstbetrag von Auslandsanleihen wird im Programm der staatlichen, externen Verschuldung für jedes Finanzjahr festgelegt. Die Russische Föderation platziert Eurobonds in Euro und US-Dollar in den Börsen von Irland, London, Berlin und Luxemburg. Die Platzierung wird öffentlich oder privat mit Beteiligung von Platzierungsvermittlern (Arrangeuren) durchgeführt. Potenzielle Käufer sind natürliche und juristische Personen, Residenten und Nicht-Residenten der Russischen Föderation.

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Russland
Sektor

Staatlich

Volumen

Platzierungsvolumen

1.000.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

247.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

247.700.000 EUR
Gegenwert in USD

287.143.748 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

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Kuponzahlungsfrequenz

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Fälligkeit

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(***%)
Nachfrage

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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

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Zweck der Platzierung

General Budgetary Purposes
Refinance
Platzierung

General Budgetary Purposes

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***
Verwahrer

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Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)

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Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***
Ausgetauscht auf

Russland, RF 2036

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste

28/04/2021

Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation

Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation

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Sicherheit bei echten REPO-Geschäften

Diskont bis 6 Tage
(Anfang / min. / max.)

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Diskont von 7 bis 14 Tage
(Anfang / min. / max.)

/ -

Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung

Diskont bis 6 Tage
(Anfang / min. / max.)

*** / *** / ***
Diskont von 7 bis 14 Tage
(Anfang / min. / max.)

*** / *** / ***
Diskont von 15 bis 90 Tage
(Anfang / min. / max.)

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Diskont von 91 bis 180 Tage
(Anfang / min. / max.)

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Diskont von 180 bis 365 Tage
(Anfang / min. / max.)

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Covenants

Ausfallereignisse
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Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
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Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
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Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
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Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
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Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
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Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
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Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
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Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
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Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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