Bond-Screener
NLMK, 1.45% 2jun2026, EUR (FIGI RegS BBG0116XN0X5, STL-26 EUR, XS2346922755, WKN A3KRXX)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
340.539.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe NLMK XS2346922755 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 02/06/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 1,45%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Russland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 51% and 69%. Der G-Spread beträgt 22.285.724.133.415.998.988.484.608 Basispunkte, während der Z-Spread 1.000.000.000.000.000 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 44 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 500.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 340.539.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2346922755, FIGI - BBG0116XN0X5, CFI - DAFNFR, Common Code - 234692275, Ticker - NLMKRU 1.45 06/02/26 REGS.
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