Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CH12, XS2339933876, WKN A3KRM9)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Senior Secured

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100.000 EUR
ISIN RegS

XS2339933876
Common Code RegS

233993387
CFI RegS

DAFXFR
FIGI RegS

BBG010M9CH12
Ticker

HNLY 2X B2RN

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25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

25.000.000 EUR
Gegenwert in USD

28.916.375 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

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The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately 376,805,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions, make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations including the Forward Purchase Collateral Obligations on or after the Issue Date pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, including Refinancing Costs in accordance with the Post Acceleration Priority of Payments and to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2339933876
Cbonds ID

1039569
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233993387
CFI RegS

DAFXFR
FIGI RegS

BBG010M9CH12
WKN RegS

A3KRM9
Ticker

HNLY 2X B2RN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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