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Cordatus Loan Fund VIII, FRN 15jul2034, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG0106Y7P31, XS2337070234, WKN A3KRP0)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
27.625.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    27.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    27.625.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    31.667.366,25 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2337070234
  • Common Code RegS
    233707023
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0106Y7P31
  • Ticker
    CORDA 8X DR
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  • Kreditnehmer
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    Cordatus Loan Fund VIII
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    27.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    27.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    27.625.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    31.667.366 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2337070234
  • Cbonds ID
    1039845
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233707023
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0106Y7P31
  • WKN RegS
    A3KRP0
  • Ticker
    CORDA 8X DR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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