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Arbour CLO II, FRN 15apr2034, EUR (ABS, E-R) (FIGI RegS BBG0112YBZL6, XS2345040294, WKN A3KRYF)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
21.200.000 EUR
Platzierung
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*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    21.200.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    21.200.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    24.758.420 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2345040294
  • Common Code RegS
    234504029
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0112YBZL6
  • Ticker
    ARBR RE2MYC ERR

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    Arbour CLO II
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    21.200.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    21.200.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    21.200.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    24.758.420 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    ***
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    Modified Following Business Day
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    ***
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    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €371,264,350. Such estimated net proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the 2017 Rated Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, and (iii) pay certain other amounts in each case in accordance with the priority of payments applicable on the Issue Date (and together with available Interest Proceeds and Principal Proceeds in accordance with 2017 Post-Acceleration Priority of Payments). The remainder shall be retained in the Principal Account and shall be applied toward the acquisition of Collateral Debt Obligations to reach the Target Par Amount in accordance with the Conditions. The remaining Interest Proceeds (in an amount to be determined by the Collateral Manager), following application thereof in accordance with the 2017 Post- Acceleration Priority of Payments, shall be retained in the Interest Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

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    ***

Covenants

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    ***

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    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

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    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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28/07/2026 Neue Platzierungen: der Emittent Arbour CLO II hat Eurobonds (XS3429122149) in Höhe von EUR 476, EUR 476 Mio., fällig im Jahr 2039, 2039, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2345040294
  • Cbonds ID
    1040451
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234504029
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0112YBZL6
  • WKN RegS
    A3KRYF
  • Ticker
    ARBR RE2MYC ERR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
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