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Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15apr2034, EUR (ABS, B-R) (FIGI RegS BBG0113NQF28, XS2346331122, WKN A3KRUX)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
37.600.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    37.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    37.600.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    42.807.788 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2346331122
  • Common Code RegS
    234633112
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF28
  • Ticker
    FOAKS 2X BR

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Fair Oaks Loan Funding II
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    Fair Oaks Loan Funding II
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    37.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    37.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    37.600.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    42.807.788 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately EUR325,223,000 (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date and (iii) to fund the Unused Proceeds Account, and thereafter in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date) to (iv) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date, 251 DOCUMENTS INCORPORATED The Initial Purchaser (i) did not participate in the preparation of any Monthly Report, any Payment Date Report or any financial statements of the Issuer, (ii) is relying on representations from the Issuer as to the accuracy and completeness of the information contained in the Monthly Reports and the Payment Date Reports and (iii) shall have no responsibility whatsoever for the contents of any Monthly Report, any Payment Date Report or any financial statements of the Issuer.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2346331122
  • Cbonds ID
    1040453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234633112
  • Common Code 144A
    234633139
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • CFI 144A
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF28
  • FIGI 144A
    BBG0113NR486
  • WKN RegS
    A3KRUX
  • Ticker
    FOAKS 2X BR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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