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Mikro Fund, 11% 30nov2025, USD (FIGI BBG011857QC8, CH1116659256, WKN A3KRU6)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.368.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
30/11/2025 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH1116659256 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 30/11/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 152.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.368.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.368.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH1116659256, FIGI - BBG011857QC8, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 11/30/29 eMTN.
  • Platzierungsvolumen
    1.368.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.368.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    152.000 USD
  • ISIN
    CH1116659256
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011857QC8
  • Ticker
    MKKK V0 11/30/29 eMTN
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.368.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.368.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    152.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    152.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Step-up/Step-down
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    30/11/2025

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***

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  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH1116659256
  • Cbonds ID
    1040663
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011857QC8
  • WKN
    A3KRU6
  • Ticker
    MKKK V0 11/30/29 eMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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