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Mikro Fund, 7.5% 31may2023, USD (FIGI BBG011859P01, CH1116659512, WKN A3KRU4)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.216.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
31/05/2023 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH1116659512 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 31/05/2023. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 7,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 152.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.216.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.216.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH1116659512, FIGI - BBG011859P01, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 11/30/29 EMtN.
  • Platzierungsvolumen
    1.216.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.216.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    152.000 USD
  • ISIN
    CH1116659512
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011859P01
  • Ticker
    MKKK V0 11/30/29 EMtN
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.216.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.216.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    152.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    152.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    31/05/2023

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
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    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN
    CH1116659512
  • Cbonds ID
    1044809
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011859P01
  • WKN
    A3KRU4
  • Ticker
    MKKK V0 11/30/29 EMtN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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