Sculptor European CLO VIII, FRN 17jul2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG01103V2S0, XS2339937943, WKN A3KR4B)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

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24.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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Irland

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Platzierungsvolumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

24.000.000 EUR
Gegenwert in USD

27.704.280 USD
Kleinste handelbare Einheit

250.000 EUR
ISIN RegS

XS2339937943
Common Code RegS

233993794
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01103V2S0
Ticker

SCULE 8X C

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Sculptor European CLO VIII
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Volumen

Platzierungsvolumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

24.000.000 EUR
Gegenwert in USD

27.704.280 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

250.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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***
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***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the drawing of the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €302,600,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2339937943
Cbonds ID

1046963
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233993794
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01103V2S0
WKN RegS

A3KR4B
Ticker

SCULE 8X C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***