Bond-Screener
Dubai Islamic Bank, 1.959% 22jun2026, USD (9) (FIGI RegS BBG011FHLM19, XS2307478227, WKN A3KSS2)
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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Sukuk, Grüne Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.000.000.000 USD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
22/06/2026
(-)
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Vereinigte Arabische Emirate
Aktuelle Marktrendite
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Dubai Islamic Bank XS2307478227 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 22/06/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 1,96%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigte Arabische Emirate. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -192,96 Basispunkte, während der Z-Spread -168,21 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 9 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.000.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.000.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2307478227, FIGI - BBG011FHLM19, CFI - DTFNFR, Common Code - 230747822, Ticker - DIBUH 1.959 06/22/26 EMTN.
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