Internationale Anleihen: International Power, 4.524% 19apr2027, EUR (XS0294895999)

Name: Internationale Anleihen: International Power, 4.524% 19apr2027, EUR (XS0294895999)
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Platzierungsvolumen

287.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

50.000 EUR
ISIN

XS0294895999
Common Code

029489599
CFI

DAFUBB
FIGI

BBG00004PP16
Ticker

BREEZE 4.524 04/19/27 A

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Volumen

Platzierungsvolumen

287.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

50.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

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Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

50.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The Issuer will receive gross proceeds from the Class A Bonds of €287,000,000.00, from the Class B Bonds of €84,000,000.00 and from the Class C Bonds of €84,000,000.00. The Issuer will pay expenses of issuing the Bonds of €2,481,500.00 and will (i) on-lend part of the remaining net proceeds of the Bonds to the German Borrower pursuant to the Issuer Borrower Loan Agreement and (ii) use the remainder of the net proceeds to purchase from the French Lender pursuant to the French IBLA Assignment Agreement its present and future claims (including monetary claims to repayment of amounts of principal and interest) arising against the French Borrower under the French IBLAAgreement.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

XS0294895999
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

029489599
CFI

DAFUBB
FIGI

BBG00004PP16
WKN

A0NRHZ
Ticker

BREEZE 4.524 04/19/27 A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Kuponanleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***