Internationale Anleihen: VTG AG, 5% perp., EUR (XS1172297696)

Name: Internationale Anleihen: VTG AG, 5% perp., EUR (XS1172297696)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Unbefristete Anleihen, Variabler Zinssatz, Subordinated Unsecured

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Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

250.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

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Deutschland

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Platzierungsvolumen

250.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

250.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1172297696
Common Code

117229769
CFI

DBFXQB
FIGI

BBG007WS47J7
Ticker

VTGR V5 PERP

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Informationen zur Anleihe

Profil

VTG AG is a Germany-based company that operates as a wagon hire and rail logistics company.

Kreditnehmer

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VTG AG
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

VTG AG
Sektor

Unternehmen
Branche

Sonstiges Transportdienstleistungen

Volumen

Platzierungsvolumen

250.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

250.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

5Y EUR Swap rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

In connection with the offering of the Notes, the Issuer expects to receive net proceeds of approximately €248,240,000, after deducting expenses and commissions (which are expected to amount up to 1% of the aggregate principal amount of the Notes (excluding the Notes purchased by Mr Goer)). The Issuer will apply the net proceeds towards the partial redemption of the Vendor Loan Note issued in connection with the AAE Acquisition as set out under the section "AAE Acquisition— Acquisition Structure" of this Offering Circular (see this section also for more details on the redemption of the Vendor Loan Note) and for general corporate purposes of VTG Group.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

Nachrichten

17/04/2024	S&P Global Ratings affirms VTG AG at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
17/04/2024	S&P Global Ratings affirms VTG AG at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
24/05/2023	S&P Global Ratings affirms VTG AG at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
24/05/2023	S&P Global Ratings affirms VTG AG at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
04/05/2022	S&P Global Ratings affirms VTG AG at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable

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Identifikatoren

ISIN

XS1172297696
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

117229769
CFI

DBFXQB
FIGI

BBG007WS47J7
WKN

A1ZVCJ
Ticker

VTGR V5 PERP
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Unbefristete Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***