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Pension Fund Realty, 01 (FIGI BBG0000VNYH2, 4-01-10013-R, НПФ 01, RU000A0JQ5C5)

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Inländische Anleihen

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
40.800.000 RUB
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    75.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    75.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    40.800.000 RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JQ5C5
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG0000VNYH2
  • Ticker
    PFREAL 5 05/06/29 1

Emissionsprospekte

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Pension Fund Realty (NPF) wurde 2004 gegründet. Die Hauptaktivität ist die Finanzierung von Bau, Betrieb und Verwaltung von gewerblichen Büroimmobilien.
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  • Emittent
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    Pension Fund Realty
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Pension Fund Realty
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    75.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    75.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    40.800.000 RUB
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Working Capital
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-01-10013-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A0JQ5C5
  • Cbonds ID
    10613
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    НПФ 01
  • FIGI
    BBG0000VNYH2
  • Ticker
    PFREAL 5 05/06/29 1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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