Alpha Quest Funds SICAV, 5.25% 22jun2026, CZK (FIGI BBG0118V77G9, CZ0000001375)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

200.000.000 CZK

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Tschechien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

200.000.000 CZK
Ausstehendes Volumen

200.000.000 CZK
Gegenwert in USD

9.481.481,48 USD
Nennbetrag

10.000 CZK
ISIN

CZ0000001375
CFI

DBFUGN
FIGI

BBG0118V77G9
Ticker

ALPHQS 5.25 06/22/26

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Alpha Quest Funds SICAV
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Alpha Quest Funds SICAV
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

200.000.000 CZK
Ausstehendes Volumen

200.000.000 CZK
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

200.000.000 CZK
Gegenwert in USD

9.481.481 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

10.000 CZK
Ausstehender Nennbetrag

*** CZK
Stückelung

*** CZK

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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Platzierungsart

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Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Refinance
Platzierung

The proceeds of the issue of Bonds will be used to partially refinance the issue of bonds ISIN CZ0000000856, issue name Alpha Quest 4.50/21, in the total nominal value of the issue of CZK 1,000,000,000 with maturity in 2021, issued by the Issuer for the account of the Subfund.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

CZ0000001375
Cbonds ID

1061805
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGN
FIGI

BBG0118V77G9
Ticker

ALPHQS 5.25 06/22/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
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Auslandsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
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Restrukturierung
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Restrukturierung

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