Gazprom, 1.54% 30jun2027, CHF (8) (FIGI RegS BBG011K1PDF9, GAZ-27 CHF, CH1120085688, WKN A3KTF0)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

326.815.000 CHF

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

500.000.000 CHF
Ausstehendes Volumen

326.815.000 CHF
Gegenwert in USD

406.382.700,93 USD
Kleinste handelbare Einheit

5.000 CHF
ISIN RegS

CH1120085688
Common Code RegS

235993317
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG011K1PDF9
Ticker

GAZPRU 1.54 06/30/27 EMTN

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Gazprom
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Gazprom
Sektor

Unternehmen
Branche

Öl- und Gasindustrie
SPV / Emittent

Gaz Finance
Aktien

Gazprom, ordinary share
Gazprom, depositary receipt

Volumen

Platzierungsvolumen

500.000.000 CHF
Ausstehendes Volumen

326.815.000 CHF
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

326.815.000 CHF
Gegenwert in USD

406.382.701 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

5.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag

*** CHF
Stückelung

*** CHF
Nennbetrag

5.000 CHF

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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(*** - ***%)
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Platzierung

The gross proceeds from the Offering will be used by the Issuer to make the Loan to the Borrower. At the date of this Prospectus, the Borrower has no specific plans in relation to any of the proceeds it borrows under the Loan. The proceeds of the Loan will be used in time by the Borrower for general corporate purposes. The Borrower shall not use the proceeds of the Loan for the purpose of funding any person (other than the Borrower), activity, business or transaction (whichever is applicable pursuant to the nature and scope of the relevant sanctions regime), that is, as of the date of such funding, subject to any sanctions (i) administered or enforced by the U.S. Government (including, without limitation, OFAC or the U.S. Department of State), or any enabling legislation or executive order relating thereto, or (ii) imposed by the European Union, the United Kingdom, the United Nations, the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), including sanctions imposed against certain states, organizations and individuals under the European Union's Common Foreign & Security Policy. The net proceeds of the Offering, after payment of the commissions and expenses incurred in connection with the Offering, will be approximately CHF495,200,000.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***
Verwahrer

***, ***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Treuhänder

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***
Ausgetauscht auf

Gazprom Capital, ZO27-1-FR

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste

24/02/2022

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

CH1120085688
Cbonds ID

1064441
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

235993317
CFI RegS

DBFNFB
Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett

GAZ-27 CHF
FIGI RegS

BBG011K1PDF9
WKN RegS

A3KTF0
Ticker

GAZPRU 1.54 06/30/27 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Loan Participation Notes
Kuponanleihen
Bearer
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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Sukuk
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