BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00KDJ3V98, XS1785487197, WKN A3KS8K)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

41.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe BlackRock European CLO V DAC XS1785487197 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Secured mit Fälligkeit am 16/07/2031. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Irland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 41.500.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 41.500.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1785487197, FIGI - BBG00KDJ3V98, CFI - DAVXBR, Common Code - 178548719, Ticker - BECLO 5X SUB.

Platzierungsvolumen

41.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

41.500.000 EUR
Gegenwert in USD

47.191.310 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1785487197
Common Code RegS

178548719
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00KDJ3V98
Ticker

BECLO 5X SUB

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Volumen

Platzierungsvolumen

41.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

41.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

41.500.000 EUR
Gegenwert in USD

47.191.310 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

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Fälligkeit

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Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR403,116,150.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1785487197
Cbonds ID

1066169
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

178548719
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00KDJ3V98
WKN RegS

A3KS8K
Ticker

BECLO 5X SUB
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Gedeckte Anleihen
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Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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