BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00KDJ3V98, XS1785487197, WKN A3KS8K)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Subordinated Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

41.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

41.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

41.500.000 EUR
Gegenwert in USD

47.468.322,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1785487197
Common Code RegS

178548719
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00KDJ3V98
Ticker

BECLO 5X SUB

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BlackRock European CLO V DAC
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BlackRock European CLO V DAC
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

41.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

41.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

41.500.000 EUR
Gegenwert in USD

47.468.323 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR403,116,150.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1785487197
Cbonds ID

1066169
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

178548719
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00KDJ3V98
WKN RegS

A3KS8K
Ticker

BECLO 5X SUB
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***