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Mikro Fund, 7.5% 30jun2023, USD (FIGI BBG011LXLP74, XS2353310555)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.950.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
30/06/2023 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund XS2353310555 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 30/06/2023. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 7,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 150.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.950.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.950.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2353310555, FIGI - BBG011LXLP74, CFI - DBFXFB, Common Code - 235331055, Ticker - MKKK V0 12/30/29 EmTN.
  • Platzierungsvolumen
    1.950.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.950.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 USD
  • ISIN
    XS2353310555
  • Common Code
    235331055
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG011LXLP74
  • Ticker
    MKKK V0 12/30/29 EmTN
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.950.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.950.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    150.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    30/06/2023

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    Öffentlich
  • Platzierung
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    (***%)
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    ***
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    ***
Teilnehmer
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  • Verwahrer
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  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2353310555
  • Cbonds ID
    1067097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    235331055
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG011LXLP74
  • Ticker
    MKKK V0 12/30/29 EmTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
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  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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