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Segovia European CLO 6-2019, 2% 20jul2032, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG011J05VT0, XS2357555726, WKN A3KSD2)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
15.000.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2357555726
  • Common Code RegS
    235755572
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011J05VT0
  • Ticker
    AQUE 2025-16X B2R

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Segovia European CLO 6-2019
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Segovia European CLO 6-2019
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Branchen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be approximately 291,500,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and such Refinancing Costs may be paid on the Payment Date following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions, including the Senior Expenses Cap. The remainder of such proceeds will be applied in accordance with the Priority of Payments. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date, including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account, are expected to be approximately 349,030,091.43 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period as defined in the Conditions or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2357555726
  • Cbonds ID
    1067175
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235755572
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011J05VT0
  • WKN RegS
    A3KSD2
  • Ticker
    AQUE 2025-16X B2R
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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