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Providus CLO III, FRN 18jul2034, EUR (ABS, C-R) (FIGI RegS BBG011FF82B1, XS2356225560, WKN A3KS60)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
26.300.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    26.300.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    26.300.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    30.430.415 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356225560
  • Common Code RegS
    235622556
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF82B1
  • Ticker
    PRVD 3X CR

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Providus CLO III Designated Activity Company ist eine Zweckgesellschaft.
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    Providus CLO III
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    26.300.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    26.300.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    26.300.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    30.430.415 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €349,287,000. Such proceeds will be used by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregated Redemption Prices; and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable in accordance with the Conditions. Any remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2356225560
  • Cbonds ID
    1067437
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235622556
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF82B1
  • WKN RegS
    A3KS60
  • Ticker
    PRVD 3X CR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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  • Untergeordnete Anleihen
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