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Inländische Anleihen: Air France-KLM, 3.875% 1jul2026, EUR (FR0014004AF5)

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Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
500.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Frankreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
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  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    538.147.500 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    FR0014004AF5
  • Common Code
    235981971
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG011K1TW90
  • SEDOL
    BLD3JP0
  • Ticker
    AFFP 3.875 07/01/26

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Informationen zur Anleihe

Profil
Air France-KLM S.A. primarily provides passenger transportation services on scheduled flights. It operates through Passenger, Cargo, Maintenance, and Other segments. The company also offers freight transport services; and aeronautics maintenance services to other airlines and customers, ...
Air France-KLM S.A. primarily provides passenger transportation services on scheduled flights. It operates through Passenger, Cargo, Maintenance, and Other segments. The company also offers freight transport services; and aeronautics maintenance services to other airlines and customers, as well as other air-transport-related activities, including catering services. In addition, it provides charter flights, as well as operates tours under the Transavia brand name. The company serves approximately 253 destinations in 105 countries worldwide. As December 31, 2012, it operated a fleet of 605 aircrafts. Air France-KLM S.A. was founded in 1919 and is headquartered in Roissy, France.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    500.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    538.147.500 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue 1) of the 2026 Notes will amount to EUR 494,820,000 and 2) of the 2024 Notes will amount to EUR 297,981,000. The estimated net proceeds of the issue of the Notes will be used to refinance 1) the redemption of the outstanding market debt of the Issuer, and gradually 2) part of the State Aid debt package granted late May 2020.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Alle anzeigen

Nachrichten

15/12/2023 S&P Global Ratings assigns "BB+" (Local Currency LT credit rating) to Air France-KLM; outlook stable
15/12/2023 S&P Global Ratings assigns "BB+" (Foreign Currency LT credit rating) to Air France-KLM; outlook stable
15/12/2023 Fitch Publishes Air France KLM's 'BBB-' IDR; Stable Outlook (Rating action commentary)
15/12/2023 Fitch Ratings assigns "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating) to Air France-KLM; outlook stable
31/08/2023 Reverse share split and capital reduction - completion of the operations
Alle Nachrichten des Unternehmens

Identifikatoren

  • ISIN
    FR0014004AF5
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    235981971
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG011K1TW90
  • WKN
    A3KTF5
  • SEDOL
    BLD3JP0
  • Ticker
    AFFP 3.875 07/01/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Inhaber

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